岗位职责：

1、根据公司财务制度，负责银行及现金的收付业务，保证公司款项收付及时、准确

2、负责日常现金、票据及银行存款的保管、记录及盘点、审核原始凭证，并负责公司日常费报销。做到账实相符。

3、规定每日登记现金日记账，汇报资金动态余额及到款信息。

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

7、完成领导交办的其他任务。