岗位职责：

1、根据领导已审批无误的付款单据和费用单据进行各公司付款方面的业务处理工作；

2、根据各公司销售人员/商务人员提供的收款信息，及时查收各公司收款情况，并汇报给相关销售人员；

3、及时打印，粘贴和登记各公司的收款信息，并将收付款单据及时给到各公司会计；

4、及时进行K3收付款方面登记工作；

5、每日按时完成现金/银行日常记登记工作，并保证电子明细表与现金，银行账户上的金额保持一致；

6、每日向领导汇报出纳相关工作和报表发送；

7、完成领导交办的其他临时性的相关工作。

任职要求：

1、财务、会计等相关专业，全日制专科及以上学历；

2、熟练使用office 办公软件及财务软件；

3、熟悉基础的企业财务、会计和税务方面简单知识和流程；

4、了解国家财税法律规范、财会核算制度及相关政策；

5、工作细致，责任感强，吃苦耐劳，保密意识强，具有良好的沟通能力、团队精神和职业道德。